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北京翠微大厦股份有限公司2013年度报告摘要

gecimao 发表于 2018-10-03 22:57 | 查看: | 回复:

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  1.1 今年度演讲摘要摘自年度演讲全文,投资者欲领会细致内容,该当细心阅读同时刊载于上海证券买卖所网站等中国证监会指定网站上的年度演讲全文。

  2013年,国内经济增速放缓,住民支出增加迟缓,消费决心和动力有余,市场连续低迷。同时,国度深化俭仆政策及收集消费崛起给市场带来不小的影响,三公消费削减,高端消费降温,实体零售合作加剧,运营形势连续走弱。整年,天下百家重点大型零售企业零售额增速下滑1.9个百分点至8.9%,北京市百货业态零售额增速下滑5.54个百分点至1.11%。

  演讲期,公司面临庞大的外部情况以及门店整合、房钱提高档晦气要素,踊跃采纳各类办法促发卖、减本钱、调资本、转体例,勤奋低落影响水平,踊跃促进运营资本整合、消息化体系升级、内控系统扶植和集团化办理机制扶植等既定 四项重点事情,强化根本办理品质和效益,缔造公司将来成长的有益前提,鞭策实施做强主业、做大规模的成长计谋,踊跃开展并购重组事情。整年,公司实现停业支出46.86亿元,同比降落5.30%;利润总额1.82亿元,同比降落9.20%;归属于上市公司股东的净利润1.33亿元,同比降落9.91%。

  公司主停业务为发卖商品及租赁营业。主停业务支出占停业支出的比重为97.91%,此中发卖商品支出占比为95.76%。

  演讲期公司实现停业支出46.86亿元,同比降落5.30%,次要系市场情况、翠微店A、B座整合调解、高端商品发卖削减等要素,此中下半年的市场及发卖环境景气宇相对较低。公司翠微店因其整合调解和高端定位影响较大,其他门店运营相对不变,大成路店、龙德铺保持较快增加,牡丹店、清河店较为安稳。公司吃、穿、用三大类商品发卖同比均小幅降落,发卖占比布局变迁较小,此中穿类占比降落0.59个百分点,用类占比添加0.68个百分点。

  公司处置商品零售营业,顾客群体数量复杂且极为分离,无奈精确统计次要客户环境。

  公司前五名供应商采购金额总计60,179.80万元,占采购总额比重为16.41%。

  财政用度2013年度金额为人民币-519.74万元,较2012年度削减135.56%,次要系上年同期银行贷款于2012年6月了债,本期未产生利钱收入所致。

  演讲期,公司依照做强品牌、做大规模的运营计谋,踊跃促进实施成长规划方针。片面强化根本办理,深化资本整合,提拔焦点办理威力,缔造将来成长的前提。踊跃开展本钱运作,连系市场趋向和本身劣势,通过并购重组扩大运营规模,提高市场所作力和品牌影响力。

  演讲期,公司正在规画实施收购现代商城100%股权和甘家口大厦100%股权的严重资产重组事项,具体进度见今年报第五节、主要事项之十一、其他严重事项的申明。

  演讲期,公司环绕上市后调解期成长计谋及今年度事情打算,踊跃促进运营资本整合、消息化体系升级、内控系统扶植和集团化办理机制扶植等四项重点事情并取得优良成效。演讲期市场情况变迁以及公司翠微店整合调解、牡丹园店房钱提高档要素影响了今年度打算目标的实现,公司踊跃采纳办法拓展发卖、调配资本、发掘潜能、低落本钱,勤奋低落晦气要素影响的水平。

  公司降服晦气要素,紧抓营销机会拓展运营,细心筹谋组织各种营销勾当,多元渠道扩大宣传,鞭策门店差同化营销和特色办事立异,推进门店踊跃性的阐扬,踊跃促进品尝营销、体验营销的测验考试和立异,从会员办事、运营整合、品类特征等方面着眼,凸起重点、强化品牌、提拔发卖,取得较好结果。

  公司依照同一办理、资本共享、配合提拔的主旨,历时多月完成了翠微店A座(翠微大厦)和B座(翠微广场)大范畴的资本整合事情,通过优化资本设置装备摆设、完美品牌布局、清楚运营定位,提拔了翠微店的全体合作力,构成了以翠微百货为焦点、集多功效办事为一体的翠微质量糊口核心。按照整合规划和品牌计谋,B座翠微广场1-2层国际品牌引进调解事情也已逐渐展开。

  公司环绕连锁运营集团化成长标的目的,依照全体规划,分步实施的放置促进消息化体系扶植,逐渐进行了商友BRES平台及招商、百货连锁、超市连锁、办事办理、卖场资本、集团财政、人力资本、配送核心、挪动POS等使用体系的升级革新,进一步提拔了公司决策科学化、经营智能化、办理精细化程度。

  (3)对付职工薪酬削减系今年部门年终奖在昔时按月发放,未发年终奖少于上年所致。

  演讲期,公司通过优化整合翠微大厦和翠微广场的运营资本,同一运营办理,清楚运营定位,推进和谐成长,巩固提拔了翠微店的市场所作劣势,扩大了翠微品牌在区域市场的影响力。

  演讲期,公司通过完美内控系统和营业流程,连系办理体系的消息化升级,无效提高了办理的成长力和合作力,运营办理的科学化、精细化、智能化程度进一步提高,为公司将来成长奠基了坚实的根本。

  截至2012岁暮,公司首发召募资金总额63,776.56万元(含利钱支出)已全数利用完毕,召募资金专户已登记。

  演讲期,公司以全数召募资金及自有资金投入的大成路店实现停业支出30,964.69万元,净利润-2,318.76万元。以自有资金投入的消息化体系升级革新项目投入1,117.72万元,截至演讲期末累计投入2,351.31万元,完成许诺投入的47.79%,公司将按打算继续投入。

  演讲期,公司无取得和措置子公司的环境。公司目前具有1家全资子公司、3家控股子公司和2家参股公司,具体环境及次要财政数据如下?

  注:公司另通过翠微物业直接持有翠微超市11.67%的股权,公司总计持有翠微超市91.67%的股权。

  演讲期,翠微超市实现停业支出48,283.99万元,同比降落5.07%,实现净利润1,493.79万元,同比增加1.26%;普澜斯因清算门店和库存、计提资产减值等要素使得吃亏添加。

  演讲期公司按打算鞭策实施了消息化体系升级、翠微店A、B座运营整合工程、绿色照明节能革新等重点投入项目。

  在转型期经济增加连续放缓的大情况下,消费行业将继续连结低位运转、安稳增加的款式。跟着都会化历程促进、住民支出程度提高、消费布局升级,零售业仍具持久成长动力,但也面对本钱上涨的应战。俭仆政策常态化和消费渐趋理性化,将促使行业内部进行顺应性的布局调解。

  消费者举动及需求变迁、消息手艺倏地成长,构成不成逆的成长趋向,鞭策零售业保守运营模式的转型升级,实体零售将不竭摸索和深化基于本身劣势的体验式营销和全方位、跨时空办事的内涵,实体店的购物核心化、线上和线下互通互补的趋向将继续普遍展开。

  公司将继续贯彻凸起主业、做强品牌、文化引领、做大规模的运营理念,采纳以百货为主、多业态并举的连锁运营模式,同一办理、特色运营,阐扬品牌劣势,优化设置装备摆设资本,促进模式立异,提拔运营办事劣势,做强根本,扩大规模,提高运营品质和效益。

  2014年,公司将依照稳健成长准绳,踊跃应答市场变迁,攻坚克难,改良立异,落实运营调解,改良营销体例,完美办理机制,提高经营效率,节制本钱收入,摸索手艺使用,完美办事功效,促进重组实施,推进运营不变和办理品质的进一步提拔。2014年公司打算实现停业支出49.90亿元,利润总额1.85亿元,今年度事情重点如下?

  1、落实运营调解,促进精准营销。进一步优化运营资本设置装备摆设,深化品牌布局调解,优化运营模式形成,促进门店功效化完美,正当规划业态组合,凸起运营的差同化和特色化,引发运营的踊跃性、缔造性,优化鼓励办法,勤奋提拔运营结果。深切发掘市场,增强顾客举动阐发与沟通,以消息手艺提拔实体店的合作劣势,摸索实施立异型营销和办事体例。加速翠微店B座一、二层国际品牌的招商落位和A座快餐城、超市的调解提拔,加快促进清河店的转型调解,放松实施牡丹园店外立面革新工程。

  2、促进精细化办理,提高办理创效威力。进一步完美集团化办理机制,促进模式立异,引发各运营单元活力,深化人力资本开辟,加强全员创效威力。继续促进消息体系升级,连续改良体系运转结果,规划扶植零供平台,钻研实施线上线下办理融合,餍足智能化办理需求。强化预算管控和监视,促进内控轨制架构与营业关键的无效对接,增强平安经营保障,深切开展节能降耗,进一步提高经营效率,低落经营本钱。

  3、深化办事内涵,提拔翠微品牌。环绕以办事博得市场的素质,对峙翠微焦点文化理念,以顾客需求为核心,深化家人式办事的内涵,通过运营调解和消息手艺使用,建立以会员办事为焦点劣势的办事产物,摸索成立办事品质专业化办理系统,提高全方位分析办事合作力,以办事开辟市场,博得顾客对劲,缔造办事价值。

  公司现有资金情况能够餍足一样平常运营需求,2014年度无严重投资打算,次要的投入项目为牡丹园店外立面革新工程、消息化体系升级、翠微店B座品牌引进调解等。对付目前正在促进的严重资产重组项目可能具有因现实配套召募资金有余以领取现金对价及其他项目需求的景象,公司将按照现实必要以自有资金或银行告贷的体例予以处理。

  1、经济危害。经济增速连续放缓、经济走势庞大、消费政策导向影响构成必然期间消费增加的限制要素,短期内消费市场的颠簸或下滑将对公司零售营业带来晦气影响。公司将按照市场形势、消费需求及本身现实踊跃应答。

  2、市场危害。收集零售的迅猛成长和消费者多维体验需求对实体零售出格是保守百货构成较大应战,零售行业系统表里合作激烈,公司具有经停业绩下滑的危害。公司将踊跃应答新兴业态的应战,充实调动各项劣势资本,巩固提拔合作劣势。

  3、运营危害。公司因实施门店的运营调解革新和品牌调解落位,可能会对运营带来影响。公司严酷管控各项用度开支,但房钱、人工、能源等用度的连续上升将添加运营本钱。

  4、重组危害。公司拟实施的收购现代商城100%股权和甘家口大厦100%股权的严重资产重组事项,尚具有必然的买卖危害及重组后危害,详见公司于2014年3月4日上交所网站披露的《刊行股份及领取现金采办资产并召募配套资金暨联系关系买卖演讲书(草案)》之“严重事项提醒”之“十二、次要危害峻素”。

  演讲期内,公司管帐政策、管帐估量及核算方式未产生变迁,未产生严重管帐差错更闲事项,归并范畴未产生变迁。

  证券代码:603123 证券简称:翠微股份 通知布告编号:临2014-012!

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  北京翠微大厦股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次集会通知于2014年3月27日以书面及电子邮件体例发出,于2014年4月8日上午在公司第二集会室以现场体例召开,本次集会应到董事9人,实到董事9人,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。集会由董事长张丽君掌管,公司监事、高级办理职员列席集会。

  经德勤华永管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,2013年度公司实现归并报表归属于母公司股东的净利润133,402,742.16元,母公司实现净利润122,463,745.61元,根据《公司法》和《公司章程》的相关划定提取10%法定亏损公积金12,246,374.56元,减去演讲期内分派的2012年度利润61,600,000.00元,加上岁首年月未分派利润288,374,054.62元,期末可供股东分派的利润为336,991,425.67元。

  2013年度利润分派预案为:以公司现有总股本308,000,000股为基数,向整体股东每10股派发觉金盈利1.8元(含税),共计派发觉金盈利55,440,000.00元,残剩未分派利润结转下一年度。

  (六)审议通过了《关于礼聘2014年度财政审计机谈判内控审计机构的议案》!

  赞成礼聘德勤华永管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司2014年度的财政审计机谈判内控审计机构,提请股东大会授权办理层按照现实环境协商确定审计用度。

  (1)《关于公司与北京翠微集团的一样平常联系关系买卖事项》:赞成5 票,否决 0 票,弃权0 票。联系关系董事张丽君、徐涛、周淑珍、赵毅回避了表决。

  (2)《关于公司与创景置业的一样平常联系关系买卖事项》:赞成8 票,否决 0 票,弃权0 票。联系关系董事张丽君回避了表决。

  王成荣先生因个分缘由申请辞去独立董事及其有关职务,告退演讲将自股东大会推举发生新任独立董事弥补其缺额后生效。按照董事会提名与薪酬委员的审查看法,董事会提名李飞先生为独立董事候选人,任期与第四届董事会分歧。

  赞成公司于2014年4月30日上午以现场体例召开2013年度股东大会审议有关议案。

  李飞:博士钻研生学历。现任清华大学经济办理学院营销系讲授科研系传记授、博士生导师,享受国务院当局特殊津贴专家,专任商务部天下内贸范畴专家委员会专家,中国贸易史学会副会长,清华大学经济办理学院中国零售钻研核心常务副主任,曾任山东沃华医药科技股份无限公司、汇银家电(控股)无限公司独立董事。

  李飞先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,与本公司的控股股东、现实节制人之间不具有联系关系关系。

  证券代码:603123 证券简称:翠微股份 通知布告编号:临2014-013?

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,司2013年度报告摘要并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  北京翠微大厦股份无限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次集会通知于2014年3月27日以书面及电子邮件体例发出,于2014年4月8日下战书在公司第二集会室以现场体例召开,本次集会应到监事7人,实到监事7人,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。集会由监事会主席周有建掌管。

  经德勤华永管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,2013年度公司实现归并报表归属于母公司股东的净利润133,402,742.16元,母公司实现净利润122,463,745.61元,根据《公司法》和《公司章程》的相关划定提取10%法定亏损公积金12,246,374.56元,减去演讲期内分派的2012年度利润61,600,000.00元,加上岁首年月未分派利润288,374,054.62元,期末可供股东分派的利润为336,991,425.67元。

  2013年度利润分派预案为:以公司现有总股本308,000,000股为基数,向整体股东每10股派发觉金盈利1.8元(含税),共计派发觉金盈利55,440,000.00元,残剩未分派利润结转下一年度。

  证券代码:603123 证券简称:翠微股份 通知布告编号:临2014-016!

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、 误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  本次集会还将听取《2013年度独立董事述职演讲》,相关上述议案及演讲的具体内容,详见公司于2014年4月10日在上海证券买卖所网站()披露的2013年度股东大会集会材料。

  1、截止2014 年4月23日(周三)下战书买卖竣事后,在中国证券注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的本公司股东,均有权出席本次股东大会,并可书面委托代办署理人出席集会和加入表决(授权委托书见附件一),该股东代办署理人不必是本公司股东。

  拟出席本次股东大会的股东或股东代办署理人请填妥并签订股东大会回执(见附件二),并持如下文件打点集会注销。

  (1)小我股东亲身出席集会的,应出示自己身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证实、股东账户卡;委托代办署理人出席集会的,代办署理人还应出示自己无效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办署理人出席集会。法定代表人出席集会的,应出示法人股东账户卡、停业执照复印件(加盖公章)、法定代表人自己身份证;委托代办署理人出席集会的,代办署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、停业执照复印件(加盖公章)。

  (3)异地股东(北京地域以外的股东)能够信函或传真体例进行注销,邮戳和传线 年4月28日上午9:30—11:30,下战书14:00-17:00!

  2、出席股东及或授权代办署理人请照顾身份证实、股东账户卡、授权委托书等原件,提前达到集会地址打点签到。

  自己(本公司)作为北京翠微大厦股份无限公司的股东,兹委托 先生(密斯),代表自己(本公司)出席2014年4月30日召开的北京翠微大厦股份无限公司2013年度股东大会,并按下列指示行使对集会议案的表决权,代为签订有关文件。

  1、对付上述议案,北京翠微大厦股份有限公委托人可在“赞成”、“否决”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,多选视作弃权。

  2、 此回执须于2014年4月28日下战书17:00前以邮递、传真或专人投递本公司方为无效。

  3、 接洽体例:北京市海淀区回复路33号翠微大厦六层董事会办公室,传线 证券简称:翠微股份 通知布告编号:临2014-014。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、 误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  2014年4月8日,公司第四届董事会第五次集会审议通过了《关于2014年过活常联系关系买卖估计的议案》,联系关系董事张丽君、徐涛、周淑珍、赵毅回避了公司与北京翠微集团联系关系买卖的表决;联系关系董事张丽君回避了公司与北京创景置业无限义务公司(简称“创景置业”)联系关系买卖的表决。

  公司独立董事王成荣、陈鹤鸣、王斌对上述联系关系买卖进行了事前承认并颁发如下独立看法:公司与联系关系方产生的租赁房产一样平常联系关系买卖为一般运营配套所需,租赁和谈完备无效,买卖价钱公平,不会对公司财政情况、运营功效发生晦气影响,不会影响公司的独立性,不具有损害公司和股东好处的景象。

  2013年度,公司估计与北京翠微集团产生的衡宇租赁一样平常联系关系买卖总金额为1,150万元,现实产生金额为1,147.92万元,估计与北京创景置业无限义务公司产生的衡宇租赁一样平常联系关系买卖总金额为160万元,现实产生金额为159.87万元,现实产生与估计根基分歧。

  公司2014年度与北京翠微集团、创景置业将在衡宇租赁方面延续发华诞常联系关系买卖,估计总金额不跨越1,335 万元,具体环境如下!

  北京翠微集团是本公司的控股股东,持有公司169,576,900万股股份,占公司总股本的55.06%。法定代表人张丽君,注书籍钱63,377万元,居处:北京市海淀区回复路33号,主停业务为投资办理、资产办理、集会办事。按照上交所上市法则,翠微集团是公司的联系关系法人。

  创景置业是公司持有16.1%股权的参股公司,法定代表人栾茂茹,注书籍钱1,118万元,居处:北京市海淀区首体南路38号,主停业务为出租办专用房、出租贸易用房。因本公司董事负责该公司董事,按照上交所上市法则,创景置业为公司的联系关系法人,按拍照关管帐原则,其不作为公司联系关系人。

  公司别离于2010年1月6日、2010年8月30日、2011年8月5日与北京翠微集团签订《翠微大厦房产租赁和谈》、《翠微大厦东塔六层房产租赁和谈》、《翠微大厦房产租赁和谈之弥补和谈》,商定由公司承租北京翠微集团具有的翠微大厦六层及六层加层、地下一至三层及地下夹层、东塔六层房产,租赁修建面积共计 22,213.19 ㎡,租赁刻日自签订日起至2019年12月31日止。2012年12月3日,两边签订《翠微大厦房产租赁和谈之弥补和谈(二)》、《翠微大厦东塔六层房产租赁和谈之解约和谈》,公司租赁翠微大厦办专用房部门已于2012年12月20日起终止,租赁房产范畴变动为地下一至三层、地下夹层共计18,609.31 ㎡修建面积的从属房产,其他租赁事项稳定。

  公司于2007年12月26日与创景置业签订《衡宇租赁合同》,承租创景大厦2层1,200㎡房产,租赁期自2008年1月1日至2017年12月31日,上述和谈一般履行中。

  公司与联系关系方的买卖是因公司一般运营配套的必要而产生的,买卖价钱依照市场化准绳确定,不会对公司财政情况、运营功效发生晦气影响,不会影响公司的独立性,不具有损害公司和股东好处的景象。

  证券代码:603123 证券简称:翠微股份 通知布告编号:临2014-015!

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、 误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  经公司第四届董事会第五次集会审议通过,赞成公司利用总额不跨越3亿元人民币的自有资金采办低危害的短期银行理财富物,具体事项如下!

  2、投资目标:在不影响公司一般运营的条件下,提高资金利用效率,添加现金资产收益。

  3、投资额度:利用总额不跨越3 亿元人民币的资金投资银行理财富物,在投资刻日内,上述资金额度可滚动利用。

  4、投资种类:投资一年期以内低危害的短期银行理财富物,不得投资于股票及其衍出产品、证券投资基金以及以证券投资为目标的委托理财富物。

  6、实施体例:董事会授权董事长决策上述额度范畴内的理财富物投资事项,由公司财政办理部担任组织具体实施。

  公司财政办理部放置专人对理财富物实行零丁建账、办理及核算,对理财富物进行连续跟踪、阐发,公司审计部对理财资金的利用与保管环境进行审计与监视,增强危害节制和监视,确保资金的平安性和流动性。

  公司在保障资金平安和流动性的条件下,利用临时闲置的自有资金投资低危害的短期银行理财富物,不会影响公司一般经停业务的开展,通过恰当的投资理财,能够提高资金利用效率和收益程度,合适公司和整体股东的好处。

  公司利用不跨越3亿元额度的自有闲置资金择机投资于低危害的短期银行理财富物,是以保障资金平安性、流动性和公司一样平常经营为条件,不会影响公司一般经停业务的开展,恰当的投资理财能够提高资金利用效率和收益程度,合适公司和整体股东的好处。

  截至本通知布告日,公司投资银行理财富物的余额为5,000万元,占公司比来一期经审计的净资产的2.94%。已投资未到期的银行理财富物为中国农业银行刊行的“金钥匙·放心得利”2014年第1222期高朋专享人民币理财富物,投资金额为5,000万元,起息日为2014年3月21日,到期日为2014年4月24日,预期年化收益率为5.35%。

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